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代码	基金名称	年收益	操作
162719	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	54.09%	购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	53.46%	购买
162411	华宝油气	39.70%	购买
007844	华宝油气C	38.78%	购买
016073	创金合信软件产业股票发起A	30.38%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
040031	华安季季鑫短期理财债券B	3.76%	购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	3.52%	购买
000323	农银14天理财债券B	3.25%	购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	3.22%	购买
660116	农银汇理7天理财债券B	3.12%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	22.99%	购买
012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	22.77%	购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	15.96%	购买
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83%	购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	15.61%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
675132	西部利得天添益货币B	4.72%	购买
675131	西部利得天添益货币A	4.47%	购买
000856	上投摩根天添盈货币B	3.96%	购买
002241	德邦增利货币B	3.75%	购买
000919	嘉实快线货币C	3.27%	购买

基金数据Data

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
1	016014	南方碳中和股票发起C	档案公告	0.9684	0.9684	--	--	0.0776	8.71%	--	--	购买
2	016013	南方碳中和股票发起A	档案公告	0.9691	0.9691	--	--	0.0776	8.70%	--	--	购买
3	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	档案公告	0.9157	0.9157	--	--	0.0604	7.06%	暂停	暂停	购买
4	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	档案公告	0.9115	0.9115	--	--	0.0600	7.05%	暂停	暂停	购买
5	015904	广发新能源精选股票A	档案公告	1.0265	1.0265	--	--	0.0665	6.93%	--	--	购买
6	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	档案公告	1.0432	1.0432	--	--	0.0676	6.93%	--	--	购买
7	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	档案公告	1.0425	1.0425	--	--	0.0676	6.93%	--	--	购买
8	015905	广发新能源精选股票C	档案公告	1.0259	1.0259	--	--	0.0664	6.92%	--	--	购买
9	014571	东吴安享量化混合C	档案公告	1.1930	1.1930	1.1160	1.1160	0.0770	6.90%	开放	开放	购买
10	580007	东吴安享量化混合A	档案公告	1.1943	1.7743	1.1172	1.6972	0.1267	6.90%	开放	开放	购买
1	016014	南方碳中和股票发起C	档案公告	0.9684	0.9684	--	--	0.0776	8.71%	--	--	购买
2	016013	南方碳中和股票发起A	档案公告	0.9691	0.9691	--	--	0.0776	8.70%	--	--	购买
3	015904	广发新能源精选股票A	档案公告	1.0265	1.0265	--	--	0.0665	6.93%	--	--	购买
4	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	档案公告	1.0432	1.0432	--	--	0.0676	6.93%	--	--	购买
5	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	档案公告	1.0425	1.0425	--	--	0.0676	6.93%	--	--	购买
6	015905	广发新能源精选股票C	档案公告	1.0259	1.0259	--	--	0.0664	6.92%	--	--	购买
7	004997	广发高端制造股票A	档案公告	2.7764	2.7764	2.6136	2.6136	0.1628	6.23%	开放	开放	购买
8	010160	广发高端制造股票C	档案公告	2.7519	2.7519	2.5906	2.5906	0.1613	6.23%	开放	开放	购买
9	159857	光伏ETF	档案公告	1.2210	1.2210	1.1630	1.1630	0.0580	4.99%	开放	开放	购买
10	515790	光伏ETF	档案公告	1.4556	1.4556	1.3865	1.3865	0.0691	4.98%	开放	开放	购买
1	003093	华商丰利增强定期开放债券C	档案公告	1.5640	1.8760	--	--	0.0909	4.97%	暂停	暂停	购买
2	003092	华商丰利增强定期开放债券A	档案公告	1.6050	1.9230	--	--	0.0921	4.90%	暂停	暂停	购买
3	000244	天弘稳利定期开放A	档案公告	1.1916	1.5116	--	--	0.0428	2.79%	暂停	暂停	购买
4	000245	天弘稳利定期开放B	档案公告	1.1607	1.4644	--	--	0.0411	2.78%	暂停	暂停	购买
5	002688	红塔红土长益定期开放债券A	档案公告	0.9764	1.2604	--	--	0.0214	1.73%	暂停	暂停	购买
6	002689	红塔红土长益定期开放债券C	档案公告	0.9681	1.2293	--	--	0.0207	1.71%	暂停	暂停	购买
7	210014	金鹰元丰债券A	档案公告	1.7000	2.0810	1.6723	2.0470	0.0277	1.66%	开放	开放	购买
8	014336	金鹰元丰债券C	档案公告	1.6853	1.6853	1.6579	1.6579	0.0274	1.65%	开放	开放	购买
9	008897	上银可转债精选债券A	档案公告	0.8360	0.8360	0.8227	0.8227	0.0133	1.62%	开放	开放	购买
10	015748	上银可转债精选债券C	档案公告	0.8354	0.8354	0.8221	0.8221	0.0133	1.62%	开放	开放	购买
1	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	档案公告	0.9157	0.9157	--	--	0.0604	7.06%	暂停	暂停	购买
2	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	档案公告	0.9115	0.9115	--	--	0.0600	7.05%	暂停	暂停	购买
3	014571	东吴安享量化混合C	档案公告	1.1930	1.1930	1.1160	1.1160	0.0770	6.90%	开放	开放	购买
4	580007	东吴安享量化混合A	档案公告	1.1943	1.7743	1.1172	1.6972	0.1267	6.90%	开放	开放	购买
5	002132	广发鑫享混合A	档案公告	2.9702	2.9702	2.7913	2.7913	0.1789	6.41%	开放	限制大额	购买
6	015322	广发鑫享混合C	档案公告	2.9587	2.9587	2.7806	2.7806	0.1781	6.41%	开放	限制大额	购买
7	013296	民生加银聚优精选混合	档案公告	0.7520	0.7520	0.7084	0.7084	0.0436	6.15%	开放	开放	购买
8	014725	广发成长动力三年持有期混合A	档案公告	0.9871	0.9871	0.9299	0.9299	0.0572	6.15%	--	开放	购买
9	014726	广发成长动力三年持有期混合C	档案公告	0.9849	0.9849	0.9278	0.9278	0.0571	6.15%	--	开放	购买
10	013851	中信建投低碳成长混合A	档案公告	1.1815	1.1815	1.1182	1.1182	0.0633	5.66%	开放	开放	购买
1	159857	光伏ETF	档案公告	1.2210	1.2210	1.1630	1.1630	0.0580	4.99%	开放	开放	购买
2	515790	光伏ETF	档案公告	1.4556	1.4556	1.3865	1.3865	0.0691	4.98%	开放	开放	购买
3	516290	汇添富中证光伏产业ETF	档案公告	0.8962	0.8962	0.8539	0.8539	0.0423	4.95%	开放	开放	购买
4	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	档案公告	0.8462	0.8462	0.8064	0.8064	0.0398	4.94%	开放	开放	购买
5	159863	光伏产业	档案公告	0.9559	1.4339	0.9110	1.3665	0.0674	4.93%	开放	开放	购买
6	516880	光伏50	档案公告	1.2017	1.2017	1.1452	1.1452	0.0565	4.93%	开放	开放	购买
7	159618	华安中证光伏产业ETF	档案公告	1.1656	1.1656	1.1111	1.1111	0.0545	4.91%	开放	开放	购买
8	516180	平安中证光伏产业ETF	档案公告	1.1985	1.1985	1.1424	1.1424	0.0561	4.91%	开放	开放	购买
9	560980	广发中证光伏龙头30ETF	档案公告	0.9779	0.9779	0.9342	0.9342	0.0437	4.68%	开放	开放	购买
10	159864	国泰中证光伏产业ETF	档案公告	0.9026	0.9026	0.8623	0.8623	0.0403	4.67%	开放	开放	购买
1	169109	东方红睿和三年定开混合A	档案公告	0.7545	0.7545	--	--	0.0280	3.85%	--	--	购买
2	160425	华安创业板两年定开混合	档案公告	1.3078	1.3778	--	--	0.0438	3.29%	暂停	暂停	购买
3	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	档案公告	1.4474	1.4474	1.4021	1.4021	0.0453	3.23%	开放	开放	购买
4	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	档案公告	3.1327	3.1327	3.0375	3.0375	0.0952	3.13%	开放	开放	购买
5	506009	国泰科创板两年定期开放混合	档案公告	1.0476	1.0536	--	--	0.0315	3.08%	--	--	购买
6	164304	新华中证环保产业指数	档案公告	1.3591	1.3591	1.3224	1.3224	0.0398	2.78%	开放	开放	购买
7	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	档案公告	1.4190	1.0290	1.3810	1.0030	0.0290	2.75%	开放	开放	购买
8	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	档案公告	1.4484	2.5127	1.4098	2.4555	0.0563	2.74%	开放	开放	购买
9	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	档案公告	1.9859	5.3570	1.9337	5.3048	0.3276	2.70%	开放	开放	购买
10	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	档案公告	1.2452	1.3078	1.2136	1.2746	0.0316	2.60%	开放	开放	购买
1	006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	档案公告	1.1089	1.1089	1.1041	1.1041	0.0048	0.43%	开放	限制大额	购买
2	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	档案公告	1.1169	1.1169	1.1121	1.1121	0.0048	0.43%	开放	限制大额	购买
3	008972	大成恒生综合中小型股指数C	档案公告	0.9100	0.9100	0.9100	0.9100	0.0000	0.00%	开放	开放	购买
4	160922	大成恒生综合中小型股指数A	档案公告	0.9130	0.9130	0.9130	0.9130	0.0000	0.00%	开放	开放	购买
5	006127	华宝香港中小C	档案公告	1.3154	1.3154	1.3157	1.3157	-0.0003	-0.02%	开放	开放	购买
6	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	档案公告	1.3373	1.3373	1.3376	1.3376	-0.0003	-0.02%	开放	开放	购买
7	110011	易方达优质精选混合(QDII)	档案公告	6.4493	8.2393	6.4517	8.2417	-0.0024	-0.04%	开放	限制大额	购买
8	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	档案公告	0.8090	0.8090	0.8110	0.8110	-0.0020	-0.25%	开放	开放	购买
9	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	档案公告	0.9099	0.9099	0.9124	0.9124	-0.0025	-0.27%	开放	开放	购买
10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	档案公告	0.9111	1.0561	0.9136	1.0586	-0.0029	-0.27%	开放	开放	购买

开放式基金盘中估算净值表（每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

类型：: 估值涨幅榜; 估值跌幅榜

序号	基金代码	基金名称	相关链接					估值偏差	基金净值	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	估算值	估算增长率	单位净值	日增长率	估值偏差	基金净值	操作
1	014571	东吴安享量化混合C	档案	1.18655	6.32%	1.1930	6.90%	-0.58%	1.1160	购买
2	580007	东吴安享量化混合A	档案	1.18780	6.32%	1.1943	6.90%	-0.58%	1.1172	购买
3	002132	广发鑫享混合A	档案	2.96382	6.18%	2.9702	6.41%	-0.23%	2.7913	购买
4	015322	广发鑫享混合C	档案	2.95238	6.18%	2.9587	6.41%	-0.23%	2.7806	购买
5	013711	广发成长新动能混合C	档案	1.69277	5.84%	1.6847	5.33%	0.51%	1.5994	购买
6	162717	广发成长新动能混合A	档案	1.69476	5.84%	1.6868	5.34%	0.50%	1.6013	购买
7	004997	广发高端制造股票A	档案	2.76104	5.64%	2.7764	6.23%	-0.59%	2.6136	购买
8	010160	广发高端制造股票C	档案	2.73562	5.60%	2.7519	6.23%	-0.63%	2.5906	购买
9	001809	中信建投智信物联网A	档案	2.62299	5.43%	2.6216	5.37%	0.06%	2.4880	购买
10	004636	中信建投智信物联网C	档案	2.69068	5.43%	2.6892	5.37%	0.06%	2.5522	购买
1	009342	易方达优质企业三年持有混合	档案	1.00620	-4.61%	1.0986	4.15%	-8.76%	1.0548	购买
2	290012	泰信行业精选混合A	档案	1.59175	-3.24%	1.5950	-3.04%	-0.20%	1.6450	购买
3	002583	泰信行业精选混合C	档案	1.59141	-3.20%	1.5940	-3.04%	-0.16%	1.6440	购买
4	004752	广发中证传媒ETF联接A	档案	0.62952	-2.10%	0.6294	-2.12%	0.02%	0.6430	购买
5	004753	广发中证传媒ETF联接C	档案	0.62775	-2.10%	0.6277	-2.11%	0.01%	0.6412	购买
6	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	档案	0.79411	-2.08%	0.7930	-2.22%	0.14%	0.8110	购买
7	010677	工银传媒指数C	档案	0.74834	-2.06%	0.7477	-2.15%	0.09%	0.7641	购买
8	164818	工银传媒指数A	档案	0.75215	-2.06%	0.7516	-2.14%	0.08%	0.7680	购买
9	006786	泰康中证港股通大消费A	档案	1.15632	-2.05%	1.1590	-1.82%	-0.23%	1.1805	购买
10	006787	泰康中证港股通大消费C	档案	1.13917	-2.05%	1.1418	-1.82%	-0.23%	1.1630	购买

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序号	基金代码	基金名称	相关链接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以来收益率	操作
1	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	公告	2023-01-05	12.09%	1.93%	27.35%	-24.01%	7.53%	--	5.70%	购买
2	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	公告	2023-01-06	11.37%	1.04%	34.24%	-16.54%	12.71%	2.55%	78.87%	购买
3	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	公告	2023-01-06	10.76%	1.67%	28.53%	-21.53%	-31.66%	2.31%	-31.66%	购买
4	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	公告	2023-01-06	10.74%	1.59%	28.30%	-22.00%	-32.35%	2.30%	-32.35%	购买
5	006330	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	公告	2023-01-05	10.53%	9.28%	28.57%	-9.48%	-23.78%	--	-14.75%	购买
6	006329	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	公告	2023-01-05	10.48%	9.35%	28.73%	-9.12%	-22.86%	--	-12.99%	购买
7	002707	大摩科技领先混合A	公告	2023-01-06	9.96%	4.70%	11.76%	-19.04%	65.13%	3.26%	70.12%	购买
8	014871	大摩科技领先混合C	公告	2023-01-06	9.95%	4.66%	11.64%	-14.82%	-14.82%	3.26%	-14.82%	购买
9	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	公告	2023-01-05	9.85%	7.92%	31.43%	11.29%	-22.14%	--	10.40%	购买
10	180801	中航首钢绿能REIT	公告	2022-04-08	9.72%	1.84%	1.84%	1.68%	1.68%	--	1.68%	购买
1	006330	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	公告	2023-01-05	10.53%	9.28%	28.57%	-9.48%	-23.78%	--	-14.75%	购买
2	006329	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	公告	2023-01-05	10.48%	9.35%	28.73%	-9.12%	-22.86%	--	-12.99%	购买
3	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	公告	2023-01-05	9.85%	7.92%	31.43%	11.29%	-22.14%	--	10.40%	购买
4	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	公告	2023-01-05	9.65%	7.49%	26.71%	-1.09%	-22.49%	--	13.08%	购买
5	159605	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	公告	2023-01-05	9.39%	6.81%	27.21%	5.29%	-11.26%	--	-11.26%	购买
6	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	公告	2023-01-05	9.37%	6.82%	26.83%	5.05%	-10.84%	--	-10.84%	购买
7	513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	公告	2023-01-05	9.15%	6.30%	24.63%	4.03%	4.03%	--	4.03%	购买
8	006327	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	公告	2023-01-05	9.14%	7.08%	24.90%	-1.80%	-23.69%	--	-11.37%	购买
9	006328	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	公告	2023-01-05	9.14%	7.04%	24.77%	-2.21%	-24.60%	--	-13.17%	购买
10	016013	南方碳中和股票发起A	公告	2023-01-06	8.72%	-1.67%	-3.09%	-3.09%	-3.09%	8.70%	-3.09%	购买
1	007032	平安可转债A	公告	2023-01-06	5.17%	-1.75%	-5.57%	-17.56%	15.36%	1.20%	22.65%	购买
2	007033	平安可转债C	公告	2023-01-06	5.16%	-1.79%	-5.67%	-17.90%	13.98%	1.20%	20.99%	购买
3	006147	宝盈融源可转债债券A	公告	2023-01-06	5.12%	-3.77%	-1.41%	-1.19%	13.11%	1.56%	21.45%	购买
4	006148	宝盈融源可转债债券C	公告	2023-01-06	5.11%	-3.80%	-1.49%	-1.49%	12.10%	1.56%	20.23%	购买
5	210014	金鹰元丰债券A	公告	2023-01-06	5.04%	-2.41%	-0.05%	-15.77%	41.25%	1.66%	63.16%	购买
6	014336	金鹰元丰债券C	公告	2023-01-06	5.03%	-2.45%	-0.17%	-16.37%	-18.39%	1.65%	-18.39%	购买
7	003092	华商丰利增强定期开放债券A	公告	2023-01-06	4.90%	-1.08%	4.65%	9.25%	110.48%	4.90%	97.01%	购买
8	003093	华商丰利增强定期开放债券C	公告	2023-01-06	4.90%	-1.09%	4.55%	8.85%	107.86%	4.97%	92.06%	购买
9	004993	中欧可转债债券A	公告	2023-01-06	4.66%	-1.27%	-2.62%	-16.53%	6.97%	1.05%	33.76%	购买
10	004994	中欧可转债债券C	公告	2023-01-06	4.64%	-1.31%	-2.73%	-16.86%	5.70%	1.05%	31.20%	购买
1	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	公告	2023-01-05	12.09%	1.93%	27.35%	-24.01%	7.53%	--	5.70%	购买
2	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	公告	2023-01-06	11.37%	1.04%	34.24%	-16.54%	12.71%	2.55%	78.87%	购买
3	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	公告	2023-01-06	10.76%	1.67%	28.53%	-21.53%	-31.66%	2.31%	-31.66%	购买
4	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	公告	2023-01-06	10.74%	1.59%	28.30%	-22.00%	-32.35%	2.30%	-32.35%	购买
5	002707	大摩科技领先混合A	公告	2023-01-06	9.96%	4.70%	11.76%	-19.04%	65.13%	3.26%	70.12%	购买
6	014871	大摩科技领先混合C	公告	2023-01-06	9.95%	4.66%	11.64%	-14.82%	-14.82%	3.26%	-14.82%	购买
7	016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	公告	2023-01-06	9.20%	1.47%	6.12%	-8.15%	-8.15%	2.42%	-8.15%	购买
8	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	公告	2023-01-06	9.19%	1.44%	6.02%	-8.30%	-8.30%	2.41%	-8.30%	购买
9	013296	民生加银聚优精选混合	公告	2023-01-06	9.08%	2.97%	-3.08%	-16.04%	-24.80%	6.15%	-24.80%	购买
10	519601	海富通中国海外混合(QDII)	公告	2023-01-05	9.02%	4.96%	17.93%	-17.70%	-24.97%	--	85.94%	购买
1	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	公告	2023-01-05	9.65%	7.49%	26.71%	-1.09%	-22.49%	--	13.08%	购买
2	159605	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	公告	2023-01-05	9.39%	6.81%	27.21%	5.29%	-11.26%	--	-11.26%	购买
3	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	公告	2023-01-05	9.37%	6.82%	26.83%	5.05%	-10.84%	--	-10.84%	购买
4	513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	公告	2023-01-05	9.15%	6.30%	24.63%	4.03%	4.03%	--	4.03%	购买
5	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	公告	2023-01-06	8.72%	10.90%	26.89%	-7.44%	-49.75%	-0.73%	-49.75%	购买
6	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	公告	2023-01-06	7.20%	6.30%	22.54%	-14.06%	-42.11%	-0.94%	-42.11%	购买
7	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	公告	2023-01-06	7.08%	6.15%	21.77%	-14.09%	-14.09%	-0.93%	-14.09%	购买
8	517390	云计算AH	公告	2023-01-06	6.80%	5.69%	32.30%	-14.88%	-16.97%	-0.65%	-16.97%	购买
9	515400	富国中证大数据产业ETF	公告	2023-01-06	6.72%	3.50%	24.74%	-19.01%	-20.94%	-0.78%	-20.94%	购买
10	516000	华夏中证大数据产业ETF	公告	2023-01-06	6.68%	3.49%	24.61%	-18.36%	-16.01%	-0.79%	-16.01%	购买
1	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	公告	2023-01-05	9.85%	7.92%	31.43%	11.29%	-22.14%	--	10.40%	购买
2	501087	交银瑞丰混合(LOF)	公告	2023-01-06	8.35%	8.61%	18.19%	-7.86%	36.49%	1.13%	43.96%	购买
3	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	公告	2023-01-06	7.12%	4.36%	-2.28%	-17.86%	23.73%	3.23%	44.74%	购买
4	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	公告	2023-01-06	7.05%	-0.84%	5.34%	5.26%	45.64%	-0.50%	815.34%	购买
5	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	公告	2023-01-06	5.97%	2.63%	23.98%	-14.50%	-25.60%	-0.50%	-25.60%	购买
6	506000	南方科创板3年定开混合	公告	2023-01-06	5.83%	1.29%	2.23%	-20.45%	-10.60%	1.49%	-10.60%	购买
7	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	公告	2023-01-06	5.77%	1.51%	3.64%	-11.85%	27.66%	3.13%	213.27%	购买
8	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	公告	2023-01-05	5.63%	6.08%	20.29%	1.86%	-6.68%	--	69.66%	购买
9	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	公告	2023-01-06	5.30%	5.75%	18.00%	-3.95%	-34.91%	-0.42%	-23.21%	购买
10	160325	华夏创业板两年定开混合	公告	2023-01-06	5.24%	-0.53%	-0.65%	-18.76%	-2.68%	1.48%	-2.68%	购买
1	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	公告	2023-01-05	12.09%	1.93%	27.35%	-24.01%	7.53%	--	5.70%	购买
2	006330	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	公告	2023-01-05	10.53%	9.28%	28.57%	-9.48%	-23.78%	--	-14.75%	购买
3	006329	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	公告	2023-01-05	10.48%	9.35%	28.73%	-9.12%	-22.86%	--	-12.99%	购买
4	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	公告	2023-01-05	9.85%	7.92%	31.43%	11.29%	-22.14%	--	10.40%	购买
5	006327	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	公告	2023-01-05	9.14%	7.08%	24.90%	-1.80%	-23.69%	--	-11.37%	购买
6	006328	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	公告	2023-01-05	9.14%	7.04%	24.77%	-2.21%	-24.60%	--	-13.17%	购买
7	519601	海富通中国海外混合(QDII)	公告	2023-01-05	9.02%	4.96%	17.93%	-17.70%	-24.97%	--	85.94%	购买
8	519602	海富通大中华混合(QDII)	公告	2023-01-05	8.73%	4.70%	18.25%	-15.36%	-22.00%	--	1.79%	购买
9	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	公告	2023-01-05	8.48%	7.02%	6.17%	-13.89%	-27.73%	--	-27.73%	购买
10	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	公告	2023-01-06	8.19%	10.10%	25.53%	-6.22%	-20.99%	-0.75%	-20.99%	购买

封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。

类型：: 传统型; 创新型

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	市值	折现率	到期日
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市值	折现率	到期日
1	017650	中庚港股通价值18个月封闭股票	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	011011	融通产业趋势精选2年封闭运作混合	公告	0.7408	0.7408	--	--	0.0389	5.54%	--	--	2023-03-15
2	012308	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	公告	0.8906	0.8906	--	--	0.0343	4.01%	--	--	2023-09-06
3	012309	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	公告	0.8835	0.8835	--	--	0.0339	3.99%	--	--	2023-09-06
4	501095	中银证券科技创新3年封闭混合	公告	0.9278	0.9278	0.9005	0.9005	0.0273	3.03%	0.907	-2.24%	2023-03-11
5	009217	博时荣丰回报三年封闭混合A	公告	0.8819	0.8819	--	--	0.0257	3.00%	--	--	2023-05-06
6	009218	博时荣丰回报三年封闭混合C	公告	0.8702	0.8702	--	--	0.0253	2.99%	--	--	2023-05-06
7	012816	国泰致和两年封闭运作混合A	公告	0.8535	0.8535	--	--	0.0221	2.66%	--	--	2024-01-20
8	012817	国泰致和两年封闭运作混合C	公告	0.8502	0.8502	--	--	0.0220	2.66%	--	--	2024-01-20
9	014408	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	公告	0.9795	0.9795	--	--	0.0220	2.30%	--	--	2023-08-01
10	014409	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	公告	0.9774	0.9774	--	--	0.0219	2.29%	--	--	2023-08-01

序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	004179	丰润货币B	公告	1.3562	2.7970%	0.07%	4.46%	6.94%	18.14%	2017-03-10	开放	开放	购买
2	004178	丰润货币A	公告	1.2260	2.5480%	0.06%	3.97%	6.16%	16.50%	2017-03-10	开放	开放	购买
3	070088	嘉实货币B	公告	0.5343	2.5450%	0.05%	4.50%	6.77%	39.88%	2012-12-17	限制大额	开放	购买
4	002753	建信嘉薪宝货币B	公告	0.6390	2.5420%	0.05%	4.80%	7.35%	22.25%	2016-05-09	限制大额	开放	购买
5	007866	创金合信货币C	公告	1.1967	2.5020%	0.06%	4.31%	6.79%	7.91%	2019-08-19	限制大额	开放	购买
6	001909	创金合信货币A	公告	1.1748	2.4600%	0.06%	4.70%	7.41%	22.67%	2015-10-22	限制大额	开放	购买
7	003185	建信货币B	公告	0.6331	2.4590%	0.05%	4.78%	7.29%	19.91%	2016-09-19	限制大额	开放	购买
8	000543	上银慧财宝货币B	公告	0.6021	2.4490%	0.05%	4.52%	7.02%	31.57%	2014-02-27	限制大额	开放	购买
9	010727	建信现金增利货币B	公告	0.6460	2.4320%	0.05%	4.90%	5.30%	5.30%	2020-11-17	开放	开放	购买
10	091005	大成货币B	公告	0.5282	2.4230%	0.04%	4.54%	7.22%	70.22%	2005-06-03	限制大额	开放	购买

序号	基金代码	基金名称					成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	万份收益	7日年化收益率	万份收益	7日年化收益率	成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	531014	建信双周理财B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大额	开放	购买
2	000038	广发理财7天债券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暂停	暂停	购买
3	000132	中银理财21天债券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暂停	开放	购买
4	000133	中银理财21天债券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暂停	开放	购买
5	000323	农银14天理财债券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大额	暂停	购买
6	000485	嘉实1个月理财债券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
7	000486	嘉实1个月理财债券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
8	003881	嘉实定期宝6个月理财债券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暂停	开放	购买
9	004577	海富通季季通利理财债券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暂停	暂停	购买
10	004578	海富通季季通利理财债券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暂停	暂停	购买

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